有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,695,076 | 3,679,101 |
| 株式 | 343,122,640 | 305,777,900 |
| 未収配当金 | 193,600 | 60,550 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 345,011,316 | 309,517,563 |
| 資産の部合計 | 345,011,316 | 309,517,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 591,695 | 855,682 |
| 未払受託者報酬 | 87,097 | 79,961 |
| 未払委託者報酬 | 226,544 | 208,020 |
| その他未払費用 | 48,189 | 84,273 |
| 流動負債計 | 953,525 | 1,227,936 |
| 負債の部合計 | 953,525 | 1,227,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,936,611 | 80,168,447 |
| （分配準備積立金） | 201,004 | 63,336 |
| 元本等合計 | 344,057,791 | 308,289,627 |
| 純資産の部合計 | 344,057,791 | 308,289,627 |
| 負債・純資産合計 | 345,011,316 | 309,517,563 |
