ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,679,101 | 1,575,886 |
| 株式 | 305,777,900 | 294,547,000 |
| 未収配当金 | 60,550 | 228,850 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 309,517,563 | 296,351,736 |
| 資産の部合計 | 309,517,563 | 296,351,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 855,682 | 691,828 |
| 未払受託者報酬 | 79,961 | 81,849 |
| 未払委託者報酬 | 208,020 | 212,884 |
| その他未払費用 | 84,273 | 45,252 |
| 流動負債計 | 1,227,936 | 1,031,813 |
| 負債の部合計 | 1,227,936 | 1,031,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,168,447 | 67,198,743 |
| （分配準備積立金） | 63,336 | 235,735 |
| 元本等合計 | 308,289,627 | 295,319,923 |
| 純資産の部合計 | 308,289,627 | 295,319,923 |
| 負債・純資産合計 | 309,517,563 | 296,351,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
