有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,575,886 | 2,166,912 |
| 株式 | 294,547,000 | 334,827,300 |
| 未収配当金 | 228,850 | 92,850 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 296,351,736 | 337,087,071 |
| 資産の部合計 | 296,351,736 | 337,087,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 691,828 | 1,065,051 |
| 未払受託者報酬 | 81,849 | 88,224 |
| 未払委託者報酬 | 212,884 | 229,466 |
| その他未払費用 | 45,252 | 86,412 |
| 流動負債計 | 1,031,813 | 1,469,153 |
| 負債の部合計 | 1,031,813 | 1,469,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,198,743 | 107,496,738 |
| （分配準備積立金） | 235,735 | 98,135 |
| 元本等合計 | 295,319,923 | 335,617,918 |
| 純資産の部合計 | 295,319,923 | 335,617,918 |
| 負債・純資産合計 | 296,351,736 | 337,087,071 |
