ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,166,912 | 3,167,078 |
| 株式 | 334,827,300 | 249,640,300 |
| 未収配当金 | 92,850 | 272,400 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 前払金 | － | 308,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 129,000 |
| 流動資産計 | 337,087,071 | 253,516,778 |
| 資産の部合計 | 337,087,071 | 253,516,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 210,167 |
| 未払金 | － | 1,039,749 |
| 未払収益分配金 | 1,065,051 | 919,403 |
| 未払受託者報酬 | 88,224 | 84,281 |
| 未払委託者報酬 | 229,466 | 219,218 |
| その他未払費用 | 86,412 | 46,592 |
| 流動負債計 | 1,469,153 | 2,519,410 |
| 負債の部合計 | 1,469,153 | 2,519,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,496,738 | 22,876,188 |
| （分配準備積立金） | 98,135 | 274,628 |
| 元本等合計 | 335,617,918 | 250,997,368 |
| 純資産の部合計 | 335,617,918 | 250,997,368 |
| 負債・純資産合計 | 337,087,071 | 253,516,778 |
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