有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】
2016年4月13日 9:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月20日2016年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,166,9123,167,078
株式334,827,300249,640,300
未収配当金92,850272,400
未収利息9－
前払金－308,000
差入委託証拠金－129,000
流動資産計337,087,071253,516,778
資産の部合計337,087,071253,516,778
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－210,167
未払金－1,039,749
未払収益分配金1,065,051919,403
未払受託者報酬88,22484,281
未払委託者報酬229,466219,218
その他未払費用86,41246,592
流動負債計1,469,1532,519,410
負債の部合計1,469,1532,519,410
純資産の部
元本等
元本228,121,180228,121,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）107,496,73822,876,188
（分配準備積立金）98,135274,628
元本等合計335,617,918250,997,368
純資産の部合計335,617,918250,997,368
負債・純資産合計337,087,071253,516,778