有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,167,078 | 2,727,867 |
| 株式 | 249,640,300 | 246,375,800 |
| 未収入金 | － | 186,460 |
| 未収配当金 | 272,400 | 144,600 |
| 前払金 | 308,000 | 15,300 |
| 差入委託証拠金 | 129,000 | 123,000 |
| 流動資産計 | 253,516,778 | 249,573,027 |
| 資産の部合計 | 253,516,778 | 249,573,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 210,167 | 7,258 |
| 未払金 | 1,039,749 | 9,616 |
| 未払収益分配金 | 919,403 | 1,483,789 |
| 未払受託者報酬 | 84,281 | 69,605 |
| 未払委託者報酬 | 219,218 | 181,048 |
| その他未払費用 | 46,592 | 77,065 |
| 流動負債計 | 2,519,410 | 1,828,381 |
| 負債の部合計 | 2,519,410 | 1,828,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,876,188 | 19,623,466 |
| （分配準備積立金） | 274,628 | 145,392 |
| 元本等合計 | 250,997,368 | 247,744,646 |
| 純資産の部合計 | 250,997,368 | 247,744,646 |
| 負債・純資産合計 | 253,516,778 | 249,573,027 |
