ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,727,867 | 2,830,018 |
| 株式 | 246,375,800 | 268,281,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 52,142 |
| 未収入金 | 186,460 | 47,534 |
| 未収配当金 | 144,600 | 350,300 |
| 前払金 | 15,300 | － |
| 差入委託証拠金 | 123,000 | 132,000 |
| 流動資産計 | 249,573,027 | 271,693,294 |
| 資産の部合計 | 249,573,027 | 271,693,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,258 | － |
| 前受金 | － | 94,500 |
| 未払金 | 9,616 | － |
| 未払収益分配金 | 1,483,789 | 1,283,523 |
| 未払受託者報酬 | 69,605 | 68,421 |
| 未払委託者報酬 | 181,048 | 177,978 |
| その他未払費用 | 77,065 | 37,820 |
| 流動負債計 | 1,828,381 | 1,662,242 |
| 負債の部合計 | 1,828,381 | 1,662,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,623,466 | 41,909,872 |
| （分配準備積立金） | 145,392 | 358,086 |
| 元本等合計 | 247,744,646 | 270,031,052 |
| 純資産の部合計 | 247,744,646 | 270,031,052 |
| 負債・純資産合計 | 249,573,027 | 271,693,294 |
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