有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017年4月13日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月20日2017年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,727,8672,830,018
株式246,375,800268,281,300
派生商品評価勘定－52,142
未収入金186,46047,534
未収配当金144,600350,300
前払金15,300－
差入委託証拠金123,000132,000
流動資産計249,573,027271,693,294
資産の部合計249,573,027271,693,294
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,258－
前受金－94,500
未払金9,616－
未払収益分配金1,483,7891,283,523
未払受託者報酬69,60568,421
未払委託者報酬181,048177,978
その他未払費用77,06537,820
流動負債計1,828,3811,662,242
負債の部合計1,828,3811,662,242
純資産の部
元本等
元本228,121,180228,121,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）19,623,46641,909,872
（分配準備積立金）145,392358,086
元本等合計247,744,646270,031,052
純資産の部合計247,744,646270,031,052
負債・純資産合計249,573,027271,693,294