有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】
2017年10月13日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年1月20日2017年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,830,0183,364,935
株式268,281,300265,189,700
派生商品評価勘定52,14231,642
未収入金47,534354,765
未収配当金350,300179,450
差入委託証拠金132,00099,000
流動資産計271,693,294269,219,492
資産の部合計271,693,294269,219,492
負債の部
流動負債
前受金94,50047,500
未払金－219,970
未払収益分配金1,283,5231,802,394
未払受託者報酬68,42171,119
未払委託者報酬177,978185,007
その他未払費用37,82070,742
流動負債計1,662,2422,396,732
負債の部合計1,662,2422,396,732
純資産の部
元本等
元本228,121,180228,121,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）41,909,87238,701,580
（分配準備積立金）358,086181,626
元本等合計270,031,052266,822,760
純資産の部合計270,031,052266,822,760
負債・純資産合計271,693,294269,219,492