ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,830,018 | 3,364,935 |
| 株式 | 268,281,300 | 265,189,700 |
| 派生商品評価勘定 | 52,142 | 31,642 |
| 未収入金 | 47,534 | 354,765 |
| 未収配当金 | 350,300 | 179,450 |
| 差入委託証拠金 | 132,000 | 99,000 |
| 流動資産計 | 271,693,294 | 269,219,492 |
| 資産の部合計 | 271,693,294 | 269,219,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 94,500 | 47,500 |
| 未払金 | － | 219,970 |
| 未払収益分配金 | 1,283,523 | 1,802,394 |
| 未払受託者報酬 | 68,421 | 71,119 |
| 未払委託者報酬 | 177,978 | 185,007 |
| その他未払費用 | 37,820 | 70,742 |
| 流動負債計 | 1,662,242 | 2,396,732 |
| 負債の部合計 | 1,662,242 | 2,396,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,909,872 | 38,701,580 |
| （分配準備積立金） | 358,086 | 181,626 |
| 元本等合計 | 270,031,052 | 266,822,760 |
| 純資産の部合計 | 270,031,052 | 266,822,760 |
| 負債・純資産合計 | 271,693,294 | 269,219,492 |
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