有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】
2018年4月13日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月20日2018年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,364,9353,768,666
株式265,189,700301,292,750
派生商品評価勘定31,642106,642
未収入金354,765106,534
未収配当金179,450438,250
差入委託証拠金99,00093,000
流動資産計269,219,492305,805,842
資産の部合計269,219,492305,805,842
負債の部
流動負債
前受金47,500190,500
未払金219,970－
未払収益分配金1,802,3942,002,660
未払受託者報酬71,11974,547
未払委託者報酬185,007193,879
未払利息－5
その他未払費用70,74241,215
流動負債計2,396,7322,502,806
負債の部合計2,396,7322,502,806
純資産の部
元本等
元本228,121,180228,121,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）38,701,58075,181,856
（分配準備積立金）181,6261,008
元本等合計266,822,760303,303,036
純資産の部合計266,822,760303,303,036
負債・純資産合計269,219,492305,805,842