ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,364,935 | 3,768,666 |
| 株式 | 265,189,700 | 301,292,750 |
| 派生商品評価勘定 | 31,642 | 106,642 |
| 未収入金 | 354,765 | 106,534 |
| 未収配当金 | 179,450 | 438,250 |
| 差入委託証拠金 | 99,000 | 93,000 |
| 流動資産計 | 269,219,492 | 305,805,842 |
| 資産の部合計 | 269,219,492 | 305,805,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 47,500 | 190,500 |
| 未払金 | 219,970 | － |
| 未払収益分配金 | 1,802,394 | 2,002,660 |
| 未払受託者報酬 | 71,119 | 74,547 |
| 未払委託者報酬 | 185,007 | 193,879 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 70,742 | 41,215 |
| 流動負債計 | 2,396,732 | 2,502,806 |
| 負債の部合計 | 2,396,732 | 2,502,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,701,580 | 75,181,856 |
| （分配準備積立金） | 181,626 | 1,008 |
| 元本等合計 | 266,822,760 | 303,303,036 |
| 純資産の部合計 | 266,822,760 | 303,303,036 |
| 負債・純資産合計 | 269,219,492 | 305,805,842 |
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