有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,922,140 | 2,132,460 |
| 有価証券売買等損益 | -3,243,568 | 36,151,458 |
| 派生商品取引等損益 | 211,736 | 509,436 |
| その他収益 | 65 | 156 |
| 営業収益合計 | -1,109,627 | 38,793,510 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 469 | 571 |
| 受託者報酬 | 71,119 | 74,547 |
| 委託者報酬 | 185,007 | 193,879 |
| その他費用 | 39,676 | 41,577 |
| 営業費用合計 | 296,271 | 310,574 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,405,898 | 38,482,936 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,405,898 | 38,482,936 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,405,898 | 38,482,936 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,701,580 | 75,181,856 |
| 分配金 | 1,802,394 | 2,002,660 |