有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,781,000 | 1,922,140 |
| 有価証券売買等損益 | 21,658,476 | -3,243,568 |
| 派生商品取引等損益 | 415,236 | 211,736 |
| その他収益 | 147 | 65 |
| 営業収益合計 | 23,854,859 | -1,109,627 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 373 | 469 |
| 受託者報酬 | 68,421 | 71,119 |
| 委託者報酬 | 177,978 | 185,007 |
| その他費用 | 38,158 | 39,676 |
| 営業費用合計 | 284,930 | 296,271 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,569,929 | -1,405,898 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,569,929 | -1,405,898 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,569,929 | -1,405,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,909,872 | 38,701,580 |
| 分配金 | 1,283,523 | 1,802,394 |