有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,644,070 | 1,781,000 |
| 受取利息 | 92 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,101,116 | 21,658,476 |
| 派生商品取引等損益 | -22,370 | 415,236 |
| その他収益 | 61 | 147 |
| 営業収益合計 | -1,479,263 | 23,854,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 194 | 373 |
| 受託者報酬 | 69,605 | 68,421 |
| 委託者報酬 | 181,048 | 177,978 |
| その他費用 | 38,823 | 38,158 |
| 営業費用合計 | 289,670 | 284,930 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,768,933 | 23,569,929 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,768,933 | 23,569,929 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,768,933 | 23,569,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,623,466 | 41,909,872 |
| 分配金 | 1,483,789 | 1,283,523 |