ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,119,112 |
| コール・ローン | 3,768,666 | 2,479,724 |
| 株式 | 301,292,750 | 282,488,950 |
| 派生商品評価勘定 | 106,642 | － |
| 未収入金 | 106,534 | － |
| 未収配当金 | 438,250 | 216,500 |
| 前払金 | － | 37,600 |
| 差入委託証拠金 | 93,000 | 90,000 |
| 流動資産計 | 305,805,842 | 286,431,886 |
| 資産の部合計 | 305,805,842 | 286,431,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,408 |
| 前受金 | 190,500 | － |
| 未払金 | － | 26,766 |
| 未払収益分配金 | 2,002,660 | 1,938,939 |
| 未払受託者報酬 | 74,547 | 77,092 |
| 未払委託者報酬 | 193,879 | 200,526 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 41,215 | 76,905 |
| 流動負債計 | 2,502,806 | 2,343,636 |
| 負債の部合計 | 2,502,806 | 2,343,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,181,856 | 55,967,070 |
| （分配準備積立金） | 1,008 | 3,848 |
| 元本等合計 | 303,303,036 | 284,088,250 |
| 純資産の部合計 | 303,303,036 | 284,088,250 |
| 負債・純資産合計 | 305,805,842 | 286,431,886 |
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