ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,119,112 | 22,826 |
| コール・ローン | 2,479,724 | 2,706,172 |
| 株式 | 282,488,950 | 266,885,300 |
| 未収入金 | － | 610,893 |
| 未収配当金 | 216,500 | 530,150 |
| 前払金 | 37,600 | 66,200 |
| 差入委託証拠金 | 90,000 | 111,000 |
| 流動資産計 | 286,431,886 | 270,932,541 |
| 資産の部合計 | 286,431,886 | 270,932,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,408 | 12,208 |
| 未払金 | 26,766 | 14,316 |
| 未払収益分配金 | 1,938,939 | 2,020,866 |
| 未払受託者報酬 | 77,092 | 73,126 |
| 未払委託者報酬 | 200,526 | 190,218 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 76,905 | 40,441 |
| 流動負債計 | 2,343,636 | 2,351,187 |
| 負債の部合計 | 2,343,636 | 2,351,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,967,070 | 40,460,174 |
| （分配準備積立金） | 3,848 | 2,154 |
| 元本等合計 | 284,088,250 | 268,581,354 |
| 純資産の部合計 | 284,088,250 | 268,581,354 |
| 負債・純資産合計 | 286,431,886 | 270,932,541 |
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