有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】
2019年4月12日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月20日2019年1月20日
資産の部
流動資産
金銭信託1,119,11222,826
コール・ローン2,479,7242,706,172
株式282,488,950266,885,300
未収入金－610,893
未収配当金216,500530,150
前払金37,60066,200
差入委託証拠金90,000111,000
流動資産計286,431,886270,932,541
資産の部合計286,431,886270,932,541
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定23,40812,208
未払金26,76614,316
未払収益分配金1,938,9392,020,866
未払受託者報酬77,09273,126
未払委託者報酬200,526190,218
未払利息－12
その他未払費用76,90540,441
流動負債計2,343,6362,351,187
負債の部合計2,343,6362,351,187
純資産の部
元本等
元本228,121,180228,121,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）55,967,07040,460,174
（分配準備積立金）3,8482,154
元本等合計284,088,250268,581,354
純資産の部合計284,088,250268,581,354
負債・純資産合計286,431,886270,932,541