ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,826 | － |
| コール・ローン | 2,706,172 | 2,801,814 |
| 株式 | 266,885,300 | 268,530,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,742 |
| 未収入金 | 610,893 | 856,518 |
| 未収配当金 | 530,150 | 298,550 |
| 前払金 | 66,200 | 45,300 |
| 差入委託証拠金 | 111,000 | 90,000 |
| 流動資産計 | 270,932,541 | 272,625,224 |
| 資産の部合計 | 270,932,541 | 272,625,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,208 | － |
| 未払金 | 14,316 | － |
| 未払収益分配金 | 2,020,866 | 2,221,132 |
| 未払受託者報酬 | 73,126 | 72,494 |
| 未払委託者報酬 | 190,218 | 188,559 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 40,441 | 73,643 |
| 流動負債計 | 2,351,187 | 2,555,833 |
| 負債の部合計 | 2,351,187 | 2,555,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,460,174 | 41,948,211 |
| （分配準備積立金） | 2,154 | 4,386 |
| 元本等合計 | 268,581,354 | 270,069,391 |
| 純資産の部合計 | 268,581,354 | 270,069,391 |
| 負債・純資産合計 | 270,932,541 | 272,625,224 |
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