有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】
2019年10月11日 9:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月20日2019年7月20日
資産の部
流動資産
金銭信託22,826－
コール・ローン2,706,1722,801,814
株式266,885,300268,530,300
派生商品評価勘定－2,742
未収入金610,893856,518
未収配当金530,150298,550
前払金66,20045,300
差入委託証拠金111,00090,000
流動資産計270,932,541272,625,224
資産の部合計270,932,541272,625,224
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定12,208－
未払金14,316－
未払収益分配金2,020,8662,221,132
未払受託者報酬73,12672,494
未払委託者報酬190,218188,559
未払利息125
その他未払費用40,44173,643
流動負債計2,351,1872,555,833
負債の部合計2,351,1872,555,833
純資産の部
元本等
元本228,121,180228,121,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）40,460,17441,948,211
（分配準備積立金）2,1544,386
元本等合計268,581,354270,069,391
純資産の部合計268,581,354270,069,391
負債・純資産合計270,932,541272,625,224