有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】
2018/10/12 9:46
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年7月31日

Ⅰ 資産総額285,487,563円
Ⅱ 負債総額2,050,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)283,437,089円
Ⅳ 発行済数量9,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)31,137円

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