有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

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【提出】
2019/10/11 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額269,757,277円
Ⅱ 負債総額3,002,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)266,755,166円
Ⅳ 発行済数量9,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)29,304円

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