NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,596,644 | 32,227,508 |
| 社債券 | 1,892,800,000 | 1,638,951,000 |
| 未収利息 | 233 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,970,396,877 | 1,671,178,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,970,396,877 | 1,671,178,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 406,608 | 514,465 |
| 未払委託者報酬 | 7,318,800 | 9,260,289 |
| その他未払費用 | 354,804 | 994,704 |
| 流動負債合計 | 8,080,212 | 10,769,458 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,080,212 | 10,769,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,600,000,000 | 2,957,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,637,683,335 | -1,297,057,355 |
| 元本等合計 | 1,962,316,665 | 1,660,409,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,962,316,665 | 1,660,409,145 |
| 負債純資産合計 | 1,970,396,877 | 1,671,178,603 |
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