NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月9日-平成23年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,227,508 | 23,253,187 |
| 社債券 | 1,638,951,000 | 2,167,684,000 |
| 未収利息 | 95 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,671,178,603 | 2,190,937,244 |
| 資産合計 | 1,671,178,603 | 2,190,937,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 514,465 | 560,122 |
| 未払委託者報酬 | 9,260,289 | 10,082,073 |
| その他未払費用 | 994,704 | 398,639 |
| 流動負債合計 | 10,769,458 | 11,040,834 |
| 負債合計 | 10,769,458 | 11,040,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,957,466,500 | 2,957,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,297,057,355 | -777,570,090 |
| 元本等合計 | 1,660,409,145 | 2,179,896,410 |
| 純資産合計 | 1,660,409,145 | 2,179,896,410 |
| 負債純資産合計 | 1,671,178,603 | 2,190,937,244 |
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