NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,227,508 | 23,253,187 |
| 社債券 | 1,638,951,000 | 2,167,684,000 |
| 未収利息 | 95 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,671,178,603 | 2,190,937,244 |
| 資産合計 | 1,671,178,603 | 2,190,937,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 514,465 | 560,122 |
| 未払委託者報酬 | 9,260,289 | 10,082,073 |
| その他未払費用 | 994,704 | 398,639 |
| 流動負債合計 | 10,769,458 | 11,040,834 |
| 負債合計 | 10,769,458 | 11,040,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,466,500 | 2,957,466,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,297,057,355 | -777,570,090 |
| 元本等合計 | 1,660,409,145 | 2,179,896,410 |
| 純資産合計 | 1,660,409,145 | 2,179,896,410 |
| 負債純資産合計 | 1,671,178,603 | 2,190,937,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
