NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,253,187 | 15,109,496 |
| 社債券 | 2,167,684,000 | 1,475,322,000 |
| 未収利息 | 57 | 114 |
| 流動資産合計 | 2,190,937,244 | 1,490,431,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,190,937,244 | 1,490,431,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 560,122 | 424,871 |
| 未払委託者報酬 | 10,082,073 | 7,647,599 |
| その他未払費用 | 398,639 | 288,966 |
| 流動負債合計 | 11,040,834 | 8,361,436 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,040,834 | 8,361,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,957,466,500 | 2,957,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -777,570,090 | -1,475,396,326 |
| 元本等合計 | 2,179,896,410 | 1,482,070,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,179,896,410 | 1,482,070,174 |
| 負債純資産合計 | 2,190,937,244 | 1,490,431,610 |
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