NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,109,496 | 14,072,455 |
| 社債券 | 1,475,322,000 | 1,646,765,000 |
| 未収利息 | 114 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,490,431,610 | 1,660,837,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,490,431,610 | 1,660,837,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 424,871 | 467,622 |
| 未払委託者報酬 | 7,647,599 | 8,417,143 |
| その他未払費用 | 288,966 | 324,435 |
| 流動負債合計 | 8,361,436 | 9,209,200 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,361,436 | 9,209,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,957,466,500 | 2,957,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,475,396,326 | -1,305,838,216 |
| 元本等合計 | 1,482,070,174 | 1,651,628,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,482,070,174 | 1,651,628,284 |
| 負債純資産合計 | 1,490,431,610 | 1,660,837,484 |
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