NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,253,265 | 16,504,515 |
| コール・ローン | 18,231,581 | 13,704,311 |
| 株式 | 2,550,925,708 | 2,503,416,963 |
| 未収配当金 | 17,956,545 | 18,641,687 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 2,607,367,133 | 2,552,267,476 |
| 資産の部合計 | 2,607,367,133 | 2,552,267,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,620 |
| 未払受託者報酬 | 818,338 | 676,698 |
| 未払委託者報酬 | 14,730,049 | 12,180,536 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 576,241 | 493,698 |
| 流動負債計 | 16,124,628 | 13,352,572 |
| 負債の部合計 | 16,124,628 | 13,352,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,717,466,500 | 6,407,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,126,223,995 | -3,868,551,596 |
| 元本等合計 | 2,591,242,505 | 2,538,914,904 |
| 純資産の部合計 | 2,591,242,505 | 2,538,914,904 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,367,133 | 2,552,267,476 |
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