NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,504,515 | 17,944,823 |
| コール・ローン | 13,704,311 | 14,256,113 |
| 株式 | 2,503,416,963 | 1,885,287,091 |
| 派生商品評価勘定 | － | 272,060 |
| 未収入金 | － | 59,902,150 |
| 未収配当金 | 18,641,687 | 20,696,291 |
| 流動資産計 | 2,552,267,476 | 1,998,358,528 |
| 資産の部合計 | 2,552,267,476 | 1,998,358,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,620 | － |
| 未払収益分配金 | － | 69,551,956 |
| 未払受託者報酬 | 676,698 | 619,143 |
| 未払委託者報酬 | 12,180,536 | 11,144,514 |
| 未払利息 | 20 | 38 |
| その他未払費用 | 493,698 | 402,510 |
| 流動負債計 | 13,352,572 | 81,718,161 |
| 負債の部合計 | 13,352,572 | 81,718,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,407,466,500 | 3,969,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,868,551,596 | -2,052,826,133 |
| （分配準備積立金） | － | 41,039 |
| 元本等合計 | 2,538,914,904 | 1,916,640,367 |
| 純資産の部合計 | 2,538,914,904 | 1,916,640,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,267,476 | 1,998,358,528 |
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