NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,944,823 | 7,972,876 |
| コール・ローン | 14,256,113 | 11,303,685 |
| 株式 | 1,885,287,091 | 1,627,441,370 |
| 派生商品評価勘定 | 272,060 | 14,850 |
| 未収入金 | 59,902,150 | 56,885,412 |
| 未収配当金 | 20,696,291 | 17,372,405 |
| 流動資産計 | 1,998,358,528 | 1,720,990,598 |
| 資産の部合計 | 1,998,358,528 | 1,720,990,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,551,956 | 61,254,501 |
| 未払受託者報酬 | 619,143 | 502,238 |
| 未払委託者報酬 | 11,144,514 | 9,040,206 |
| 未払利息 | 38 | 69 |
| その他未払費用 | 402,510 | 323,841 |
| 流動負債計 | 81,718,161 | 71,120,855 |
| 負債の部合計 | 81,718,161 | 71,120,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,969,466,500 | 3,049,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,052,826,133 | -1,399,596,757 |
| （分配準備積立金） | 41,039 | 78,090 |
| 元本等合計 | 1,916,640,367 | 1,649,869,743 |
| 純資産の部合計 | 1,916,640,367 | 1,649,869,743 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,358,528 | 1,720,990,598 |
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