NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,972,876 | 8,241,704 |
| コール・ローン | 11,303,685 | 9,218,175 |
| 株式 | 1,627,441,370 | 1,454,607,465 |
| 派生商品評価勘定 | 14,850 | － |
| 未収入金 | 56,885,412 | 72,497,424 |
| 未収配当金 | 17,372,405 | 26,370,299 |
| 流動資産計 | 1,720,990,598 | 1,570,935,067 |
| 資産の部合計 | 1,720,990,598 | 1,570,935,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,755 |
| 未払収益分配金 | 61,254,501 | 71,707,264 |
| 未払受託者報酬 | 502,238 | 459,012 |
| 未払委託者報酬 | 9,040,206 | 8,262,091 |
| 未払利息 | 69 | 19 |
| その他未払費用 | 323,841 | 322,598 |
| 流動負債計 | 71,120,855 | 80,766,739 |
| 負債の部合計 | 71,120,855 | 80,766,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,466,500 | 2,359,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,399,596,757 | -869,298,172 |
| （分配準備積立金） | 78,090 | 55,700 |
| 元本等合計 | 1,649,869,743 | 1,490,168,328 |
| 純資産の部合計 | 1,649,869,743 | 1,490,168,328 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,990,598 | 1,570,935,067 |
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