NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,504,515 | 4,878,738 |
| コール・ローン | 13,704,311 | 15,766,454 |
| 株式 | 2,503,416,963 | 2,722,693,652 |
| 未収配当金 | 18,641,687 | 15,212,205 |
| 流動資産計 | 2,552,267,476 | 2,758,551,049 |
| 資産の部合計 | 2,552,267,476 | 2,758,551,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 676,698 | 699,550 |
| 未払委託者報酬 | 12,180,536 | 12,591,821 |
| 未払利息 | 20 | 63 |
| その他未払費用 | 493,698 | 496,695 |
| 流動負債計 | 13,352,572 | 13,788,129 |
| 負債の部合計 | 13,352,572 | 13,788,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,407,466,500 | 4,659,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,868,551,596 | -1,914,703,580 |
| 元本等合計 | 2,538,914,904 | 2,744,762,920 |
| 純資産の部合計 | 2,538,914,904 | 2,744,762,920 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,267,476 | 2,758,551,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
