NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,944,823 | 18,986,468 |
| コール・ローン | 14,256,113 | 13,364,205 |
| 株式 | 1,885,287,091 | 2,318,180,799 |
| 派生商品評価勘定 | 272,060 | － |
| 未収入金 | 59,902,150 | － |
| 未収配当金 | 20,696,291 | 11,971,212 |
| 流動資産計 | 1,998,358,528 | 2,362,502,684 |
| 資産の部合計 | 1,998,358,528 | 2,362,502,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,551,956 | － |
| 未払受託者報酬 | 619,143 | 574,594 |
| 未払委託者報酬 | 11,144,514 | 10,342,670 |
| 未払利息 | 38 | 54 |
| その他未払費用 | 402,510 | 414,078 |
| 流動負債計 | 81,718,161 | 11,331,396 |
| 負債の部合計 | 81,718,161 | 11,331,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,969,466,500 | 3,969,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,052,826,133 | -1,618,295,212 |
| （分配準備積立金） | 41,039 | 41,039 |
| 元本等合計 | 1,916,640,367 | 2,351,171,288 |
| 純資産の部合計 | 1,916,640,367 | 2,351,171,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,358,528 | 2,362,502,684 |
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