1324 NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信

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NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表

【提出】

2019年3月27日 9:25

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月8日	2019年1月8日
Assets
Current assets
Deposits-CA-FND	7,972,876	7,012,616
Call loans-CA-FND	11,303,685	10,607,756
Stocks-CA-FND	1,627,441,370	1,579,719,573
Derivative evaluation account-CA-FND	14,850	－
Accounts receivable-other	56,885,412	－
Accrued dividend receivable-CA-FND	17,372,405	5,954,168
Total current assets	1,720,990,598	1,603,294,113
Total assets	1,720,990,598	1,603,294,113
Liabilities
Current liabilities
Unpaid dividends-CL-FND	61,254,501	－
Trustee fee payable-CL-FND	502,238	444,138
Investment trust management fee payable-CL-FND	9,040,206	7,994,442
Accrued interest expenses-CL-FND	69	22
Other accrued expenses-CL-FND	323,841	313,275
Total current liabilities	71,120,855	8,751,877
Total liabilities	71,120,855	8,751,877
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	3,049,466,500	3,049,466,500
Surplus-FND
Balance at end of current period	-1,399,596,757	-1,454,924,264
Reserve for distribution-FND	78,090	78,090
Total principal and other	1,649,869,743	1,594,542,236
Total net assets	1,649,869,743	1,594,542,236
Total liabilities and net assets	1,720,990,598	1,603,294,113

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