NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,241,704 | 10,277,662 |
| コール・ローン | 9,218,175 | 9,806,568 |
| 株式 | 1,454,607,465 | 1,688,817,517 |
| 未収入金 | 72,497,424 | － |
| 未収配当金 | 26,370,299 | 12,095,395 |
| 流動資産計 | 1,570,935,067 | 1,720,997,142 |
| 資産の部合計 | 1,570,935,067 | 1,720,997,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,755 | － |
| 未払収益分配金 | 71,707,264 | － |
| 未払受託者報酬 | 459,012 | 414,449 |
| 未払委託者報酬 | 8,262,091 | 7,460,046 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 322,598 | 478,059 |
| 流動負債計 | 80,766,739 | 8,352,568 |
| 負債の部合計 | 80,766,739 | 8,352,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,359,466,500 | 2,359,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -869,298,172 | -646,821,926 |
| （分配準備積立金） | 55,700 | 55,700 |
| 元本等合計 | 1,490,168,328 | 1,712,644,574 |
| 純資産の部合計 | 1,490,168,328 | 1,712,644,574 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,935,067 | 1,720,997,142 |
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