NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,193,178 | 4,137,822 |
| コール・ローン | 7,079,761 | 6,675,319 |
| 株式 | 1,095,775,375 | 1,259,672,120 |
| 未収入金 | 40,757,081 | － |
| 未収配当金 | 4,145,167 | 4,860,404 |
| 流動資産計 | 1,161,950,562 | 1,275,345,665 |
| 資産の部合計 | 1,161,950,562 | 1,275,345,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,094 | － |
| 未払収益分配金 | 52,414,477 | － |
| 未払受託者報酬 | 340,264 | 308,355 |
| 未払委託者報酬 | 6,124,652 | 5,550,361 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 213,941 | 213,071 |
| 流動負債計 | 59,116,433 | 6,071,790 |
| 負債の部合計 | 59,116,433 | 6,071,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -889,782,371 | -723,342,625 |
| （分配準備積立金） | 7,567 | 7,567 |
| 元本等合計 | 1,102,834,129 | 1,269,273,875 |
| 純資産の部合計 | 1,102,834,129 | 1,269,273,875 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,950,562 | 1,275,345,665 |
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