NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,105,506 | 9,438,859 |
| コール・ローン | 7,932,608 | 10,840,471 |
| 株式 | 1,483,437,782 | 1,495,020,632 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,616 |
| 未収入金 | 59,987,907 | － |
| 未収配当金 | 8,448,820 | 9,633,850 |
| 流動資産計 | 1,572,912,623 | 1,524,944,428 |
| 資産の部合計 | 1,572,912,623 | 1,524,944,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,632 | － |
| 未払収益分配金 | 59,865,130 | － |
| 未払受託者報酬 | 380,222 | 444,019 |
| 未払委託者報酬 | 6,843,832 | 7,992,279 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 272,938 | 314,197 |
| 流動負債計 | 67,371,759 | 8,750,497 |
| 負債の部合計 | 67,371,759 | 8,750,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,075,636 | -476,422,569 |
| （分配準備積立金） | 72,738 | 72,738 |
| 元本等合計 | 1,505,540,864 | 1,516,193,931 |
| 純資産の部合計 | 1,505,540,864 | 1,516,193,931 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,912,623 | 1,524,944,428 |
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