純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/24 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	35,039,893
単位型株式投資信託	191	827,799
追加型公社債投資信託	14	6,309,670
単位型公社債投資信託	491	1,670,742
合計	1,695	43,848,104

2021/03/24 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,116,063	0.82
合計(純資産総額)		1,229,715,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,173,158,00295.40イギリス40,220,0013.27香港6,221,1540.50小計1,219,599,15799.17現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,116,0630.82合計(純資産総額)1,229,715,220100.00

2021/03/24 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

2021/03/24 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		金融商品取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)金融商品取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3計算期間(2011年 7月 8日)2,1792,179169.5300169.5300159第4計算期間(2012年 7月 8日)1,4821,482115.2600115.2600119第5計算期間(2013年 7月 8日)1,6511,651128.4500128.4500118第6計算期間(2014年 7月 8日)1,7231,723134.0200134.0200124第7計算期間(2015年 7月 8日)2,5912,591104.2400104.2400104第8計算期間(2016年 7月 8日)2,5382,53891.140091.140088第9計算期間(2017年 7月 8日)1,9161,986111.0500115.0800111第10計算期間(2018年 7月 8日)1,6491,711124.4400129.0600121第11計算期間(2019年 7月 8日)1,4901,561145.2600152.2500138第12計算期間(2020年 7月 8日)1,1021,155127.3000133.35001362020年 1月末日1,708―166.5100―1672月末日1,310―151.2400―1393月末日901―104.0700―1234月末日1,051―121.4000―1245月末日1,152―133.0600―1316月末日1,157―133.6300―1377月末日1,089―125.8100―1358月末日1,120―129.3000―1349月末日1,033―119.2600―13010月末日965―111.4700―12811月末日1,149―132.6400―13212月末日1,225―141.4300―1352021年 1月末日1,229―141.9400―138e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。

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