NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,559,438 | 1,941,742 |
| コール・ローン | 4,220,176 | 456,863 |
| 株式 | 8,807,589 | 8,214,988 |
| 流動資産計 | 17,587,203 | 10,613,593 |
| 資産の部合計 | 17,587,203 | 10,613,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 184,092 | 3,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,896 | 586 |
| その他未払費用 | 72,315 | 577 |
| 流動負債計 | 2,543,303 | 4,393 |
| 負債の部合計 | 2,543,303 | 4,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,977,572,600 | -1,982,007,300 |
| （分配準備積立金） | 26,722,280 | 22,741,806 |
| 元本等合計 | 15,043,900 | 10,609,200 |
| 純資産の部合計 | 15,043,900 | 10,609,200 |
| 負債・純資産合計 | 17,587,203 | 10,613,593 |
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