NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,941,742 | 6,406,921 |
| コール・ローン | 456,863 | 629,124 |
| 株式 | 8,214,988 | － |
| 流動資産計 | 10,613,593 | 7,036,045 |
| 資産の部合計 | 10,613,593 | 7,036,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,230 | 2,275 |
| 未払委託者報酬 | 586 | 401 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 577 | 410 |
| 流動負債計 | 4,393 | 3,087 |
| 負債の部合計 | 4,393 | 3,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,982,007,300 | -1,985,583,542 |
| （分配準備積立金） | 22,741,806 | 22,741,806 |
| 元本等合計 | 10,609,200 | 7,032,958 |
| 純資産の部合計 | 10,609,200 | 7,032,958 |
| 負債・純資産合計 | 10,613,593 | 7,036,045 |
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