NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月7日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,274,398 | － |
| コール・ローン | 1,868,121 | 1,553,917 |
| 未収利息 | 4 | 10 |
| 流動資産計 | 5,142,523 | 1,553,927 |
| 資産の部合計 | 5,142,523 | 1,553,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 912 |
| 未払委託者報酬 | 263 | 119 |
| その他未払費用 | 333 | 122 |
| 流動負債計 | 2,237 | 1,153 |
| 負債の部合計 | 2,237 | 1,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,987,476,214 | -1,991,063,726 |
| （分配準備積立金） | 18,198,728 | 18,198,728 |
| 元本等合計 | 5,140,286 | 1,552,774 |
| 純資産の部合計 | 5,140,286 | 1,552,774 |
| 負債・純資産合計 | 5,142,523 | 1,553,927 |
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