NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 369,054 |
| コール・ローン | 2,295,722 | 5,662,056 |
| 未収利息 | 30 | 114 |
| 流動資産計 | 2,295,752 | 6,031,224 |
| 資産の部合計 | 2,295,752 | 6,031,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 464 | 991 |
| 未払委託者報酬 | 73 | 178 |
| その他未払費用 | 122 | 135 |
| 流動負債計 | 659 | 1,304 |
| 負債の部合計 | 659 | 1,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,990,321,407 | -1,986,586,580 |
| （分配準備積立金） | 15,701,633 | 15,701,633 |
| 元本等合計 | 2,295,093 | 6,029,920 |
| 純資産の部合計 | 2,295,093 | 6,029,920 |
| 負債・純資産合計 | 2,295,752 | 6,031,224 |
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