1324 NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

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【提出】: 2016/09/29 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,682,434,577	円
Ⅱ 負債総額	2,171,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,680,263,261	円
Ⅳ 発行済口数	27,858,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	96.21	円

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