有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,382,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,386,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,995,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,663,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125.81 | 円 |
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,382,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,386,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,995,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,663,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125.81 | 円 |
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