半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2018年 7月 8日現在) | 第11期中間計算期間末 (2019年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,972,876 | 7,012,616 |
| コール・ローン | 11,303,685 | 10,607,756 |
| 株式 | 1,627,441,370 | 1,579,719,573 |
| 派生商品評価勘定 | 14,850 | - |
| 未収入金 | 56,885,412 | - |
| 未収配当金 | 17,372,405 | 5,954,168 |
| 流動資産合計 | 1,720,990,598 | 1,603,294,113 |
| 資産合計 | 1,720,990,598 | 1,603,294,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,254,501 | - |
| 未払受託者報酬 | 502,238 | 444,138 |
| 未払委託者報酬 | 9,040,206 | 7,994,442 |
| 未払利息 | 69 | 22 |
| その他未払費用 | 323,841 | 313,275 |
| 流動負債合計 | 71,120,855 | 8,751,877 |
| 負債合計 | 71,120,855 | 8,751,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,049,466,500 | 3,049,466,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,399,596,757 | △1,454,924,264 |
| (分配準備積立金) | 78,090 | 78,090 |
| 元本等合計 | 1,649,869,743 | 1,594,542,236 |
| 純資産合計 | 1,649,869,743 | 1,594,542,236 |
| 負債純資産合計 | 1,720,990,598 | 1,603,294,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
