半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2024年 7月 8日現在) | 第17期中間計算期間末 (2025年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,274,398 | - |
| コール・ローン | 1,868,121 | 1,553,917 |
| 未収利息 | 4 | 10 |
| 流動資産合計 | 5,142,523 | 1,553,927 |
| 資産合計 | 5,142,523 | 1,553,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 912 |
| 未払委託者報酬 | 263 | 119 |
| その他未払費用 | 333 | 122 |
| 流動負債合計 | 2,237 | 1,153 |
| 負債合計 | 2,237 | 1,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,987,476,214 | △1,991,063,726 |
| (分配準備積立金) | 18,198,728 | 18,198,728 |
| 元本等合計 | 5,140,286 | 1,552,774 |
| 純資産合計 | 5,140,286 | 1,552,774 |
| 負債純資産合計 | 5,142,523 | 1,553,927 |
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