有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,498,397,349 | 95.54 |
| イギリス | 15,105,421 | 0.96 | |
| 小計 | 1,513,502,770 | 96.50 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,832,622 | 3.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,568,335,392 | 100.00 | |