有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,492,811,051 | 95.50 |
| イギリス | 30,990,235 | 1.18 | |
| 小計 | 2,523,801,286 | 96.68 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,425,717 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 2,610,227,003 | 100.00 | |