NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,798,519 |
| 社債券 | 1,172,880,000 |
| 未収利息 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,195,678,587 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,195,678,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 245,076 |
| 未払委託者報酬 | 4,411,411 |
| その他未払費用 | 174,668 |
| 流動負債合計 | 4,831,155 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,831,155 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,771,700,672 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -580,853,240 |
| 元本等合計 | 1,190,847,432 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,190,847,432 |
| 負債純資産合計 | 1,195,678,587 |
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