NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,798,519 | 26,022,412 |
| 社債券 | 1,172,880,000 | 1,342,696,500 |
| 未収利息 | 68 | 77 |
| 流動資産合計 | 1,195,678,587 | 1,368,718,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,195,678,587 | 1,368,718,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 245,076 | 388,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,411,411 | 6,994,969 |
| その他未払費用 | 174,668 | 237,744 |
| 流動負債合計 | 4,831,155 | 7,621,323 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,831,155 | 7,621,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,700,672 | 1,771,700,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -580,853,240 | -410,603,006 |
| 元本等合計 | 1,190,847,432 | 1,361,097,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,190,847,432 | 1,361,097,666 |
| 負債純資産合計 | 1,195,678,587 | 1,368,718,989 |
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