NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,740,110 | 27,410,124 |
| 社債券 | 1,747,480,000 | 1,460,256,000 |
| 未収利息 | 38 | 207 |
| 流動資産合計 | 1,763,220,148 | 1,487,666,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,763,220,148 | 1,487,666,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 441,967 | 393,800 |
| 未払委託者報酬 | 7,955,275 | 7,088,363 |
| その他未払費用 | 271,082 | 234,856 |
| 流動負債合計 | 8,668,324 | 7,717,019 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,668,324 | 7,717,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,700,672 | 1,771,700,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,148,848 | -291,751,360 |
| 元本等合計 | 1,754,551,824 | 1,479,949,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,754,551,824 | 1,479,949,312 |
| 負債純資産合計 | 1,763,220,148 | 1,487,666,331 |
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