NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,410,124 | 33,939,141 |
| 社債券 | 1,460,256,000 | 1,687,500,000 |
| 未収利息 | 207 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,487,666,331 | 1,721,439,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,487,666,331 | 1,721,439,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 393,800 | 476,471 |
| 未払委託者報酬 | 7,088,363 | 8,576,402 |
| その他未払費用 | 234,856 | 289,483 |
| 流動負債合計 | 7,717,019 | 9,342,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,717,019 | 9,342,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,700,672 | 1,771,700,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,751,360 | -59,603,815 |
| 元本等合計 | 1,479,949,312 | 1,712,096,857 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,479,949,312 | 1,712,096,857 |
| 負債純資産合計 | 1,487,666,331 | 1,721,439,213 |
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