NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,846,863 | 20,569,977 |
| コール・ローン | 11,361,997 | 5,410,141 |
| 株式 | 2,054,883,216 | 841,480,145 |
| 投資証券 | 36,296,422 | 18,434,640 |
| 派生商品評価勘定 | 441,787 | 3,920 |
| 未収配当金 | － | 8,867 |
| 未収利息 | 20 | 10 |
| 差入委託証拠金 | 7,080,571 | 6,094,645 |
| 流動資産計 | 2,129,910,876 | 892,002,345 |
| 資産の部合計 | 2,129,910,876 | 892,002,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 870,840 |
| 未払受託者報酬 | 531,892 | 273,997 |
| 未払委託者報酬 | 9,573,967 | 4,931,911 |
| その他未払費用 | 328,588 | 159,989 |
| 流動負債計 | 10,434,447 | 6,236,737 |
| 負債の部合計 | 10,434,447 | 6,236,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,700,672 | 741,300,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,775,757 | 144,464,936 |
| 元本等合計 | 2,119,476,429 | 885,765,608 |
| 純資産の部合計 | 2,119,476,429 | 885,765,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,910,876 | 892,002,345 |
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