NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,569,977 | 10,044,497 |
| コール・ローン | 5,410,141 | 3,733,370 |
| 株式 | 841,480,145 | 595,544,449 |
| 投資証券 | 18,434,640 | 20,481,186 |
| 派生商品評価勘定 | 3,920 | － |
| 未収配当金 | 8,867 | 253,967 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,094,645 | 4,457,008 |
| 流動資産計 | 892,002,345 | 634,514,477 |
| 資産の部合計 | 892,002,345 | 634,514,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 870,840 | 340,171 |
| 未払受託者報酬 | 273,997 | 181,326 |
| 未払委託者報酬 | 4,931,911 | 3,263,836 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 159,989 | 176,167 |
| 流動負債計 | 6,236,737 | 3,961,505 |
| 負債の部合計 | 6,236,737 | 3,961,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,300,672 | 741,300,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,464,936 | -110,747,700 |
| 元本等合計 | 885,765,608 | 630,552,972 |
| 純資産の部合計 | 885,765,608 | 630,552,972 |
| 負債・純資産合計 | 892,002,345 | 634,514,477 |
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