NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,409,254 | 7,668,021 |
| コール・ローン | 5,679,110 | 4,390,292 |
| 株式 | 753,658,415 | 419,976,913 |
| 投資証券 | 29,904,121 | 9,182,014 |
| 派生商品評価勘定 | 162,892 | － |
| 未収配当金 | 110,675 | 210,080 |
| 差入委託証拠金 | 4,640,171 | 4,960,557 |
| 流動資産計 | 809,564,638 | 446,387,877 |
| 資産の部合計 | 809,564,638 | 446,387,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,080 |
| 未払受託者報酬 | 216,410 | 204,518 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,277 | 3,681,250 |
| 未払利息 | 14 | 25 |
| その他未払費用 | 130,276 | 103,618 |
| 流動負債計 | 4,241,977 | 4,060,491 |
| 負債の部合計 | 4,241,977 | 4,060,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,300,672 | 373,300,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,021,989 | 69,026,714 |
| 元本等合計 | 805,322,661 | 442,327,386 |
| 純資産の部合計 | 805,322,661 | 442,327,386 |
| 負債・純資産合計 | 809,564,638 | 446,387,877 |
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