NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の損益計算書

【提出】

2018年9月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月9日至 2017年7月8日	自 2017年7月9日至 2018年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,049,330	22,493,131
受取利息	794,649	834,255
有価証券売買等損益	18,126,605	74,712,465
派生商品取引等損益	-466,901	831,297
為替差損益	145,865,740	13,950,795
その他収益	197,540	225,770
営業収益合計	183,566,963	113,047,713
営業費用
支払利息	1,179	5,133
受託者報酬	408,715	445,580
委託者報酬	7,356,709	8,020,319
その他費用	1,030,671	946,956
営業費用合計	8,797,274	9,417,988
営業利益又は営業損失（△）	174,769,689	103,629,725
経常利益又は経常損失（△）	174,769,689	103,629,725
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	174,769,689	103,629,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	64,021,989	69,026,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	98,625,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	98,625,000
分配金	－	－