NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,189,706 | 4,769,391 |
| コール・ローン | 2,016,225 | 2,422,772 |
| 株式 | 333,991,347 | 409,909,711 |
| 投資証券 | 2,407,726 | 2,107,018 |
| 派生商品評価勘定 | 771,875 | 913,517 |
| 未収配当金 | － | 205,502 |
| 差入委託証拠金 | 7,383,853 | 9,479,441 |
| 流動資産計 | 351,760,732 | 429,807,352 |
| 資産の部合計 | 351,760,732 | 429,807,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 92,069 | 102,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,081 | 1,853,407 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 51,531 | 62,177 |
| 流動負債計 | 1,800,682 | 2,018,558 |
| 負債の部合計 | 1,800,682 | 2,018,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,300,672 | 373,300,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,340,622 | 54,488,122 |
| 元本等合計 | 349,960,050 | 427,788,794 |
| 純資産の部合計 | 349,960,050 | 427,788,794 |
| 負債・純資産合計 | 351,760,732 | 429,807,352 |
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